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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 595.00 | 58 487.00 | 9 109.00 | 67 595.00 |
AH Fonds commercial | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266 632.00 | 12 342.00 | 1 254 290.00 | 1 266 632.00 |
AP Constructions | 1 771 266.00 | 333 386.00 | 1 437 880.00 | 1 771 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 145.00 | 107 861.00 | 10 284.00 | 118 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 343.00 | 834 995.00 | 144 348.00 | 979 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 205.00 | 1 365 001.00 | 3 324 204.00 | 4 689 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
BZ Autres créances | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 486 082.00 | | 486 082.00 | 486 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 485.00 | | 689 485.00 | 689 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 689.00 | 1 365 001.00 | 4 013 689.00 | 5 378 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 680.00 | | 252 680.00 | 252 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
DH Report à nouveau | -115 523.00 | | | -115 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 308.00 | -115 523.00 | | -79 308.00 |
DL TOTAL (I) | 22 740.00 | 102 048.00 | | 22 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 314.00 | 251 705.00 | | 2 294 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 311.00 | 424 957.00 | | 1 549 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462.00 | 10 996.00 | | 9 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 52 181.00 | | 70 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 330.00 | 31 292.00 | | 66 330.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 33.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 949.00 | 771 163.00 | | 3 990 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 689.00 | 873 211.00 | | 4 013 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 466 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 288.00 | |
GE Autres charges | | | 74 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 387.00 | 851 964.00 | | 1 499 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 696.00 | 967 487.00 | | 1 578 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 308.00 | -115 523.00 | | -79 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 838.00 | | 3 147 368.00 | 1 541 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 770.00 | | 1 160.00 | 16 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 689 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 669.00 | | 1 279 172.00 | 270 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 720.00 | | 1 867 036.00 | 1 001 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 680.00 | | | 252 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 712.00 | 163 288.00 | | 1 201 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 961.00 | 15 867.00 | | 54 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 820.00 | 147 421.00 | | 1 128 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 014.00 | 1 375 014.00 | | 1 375 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 959.00 | 174 959.00 | | 174 959.00 |
UX Autres créances clients | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 648.00 | 120 350.00 | 1 824 149.00 | 2 293 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 440 090.00 | | | 3 440 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VP Divers | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 487.00 | 1 808 189.00 | 1 824 149.00 | 3 981 487.00 |