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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 056.00 | 54 961.00 | 95.00 | 55 056.00 |
AH Fonds commercial | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 755.00 | 103 906.00 | 9 849.00 | 113 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 964.00 | 755 233.00 | 132 731.00 | 887 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 838.00 | 930 871.00 | 610 967.00 | 1 541 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BT Marchandises | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BZ Autres créances | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 156 679.00 | | 156 679.00 | 156 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 244.00 | | 262 244.00 | 262 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 081.00 | 930 871.00 | 873 211.00 | 1 804 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 680.00 | | 252 680.00 | 252 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 368.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 16 693.00 | 6 996.00 | | 16 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 523.00 | 10 207.00 | | -115 523.00 |
DL TOTAL (I) | 102 048.00 | 217 571.00 | | 102 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 705.00 | 69 248.00 | | 251 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 957.00 | 172 709.00 | | 424 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 996.00 | 4 933.00 | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 101 874.00 | | 52 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 292.00 | 40 262.00 | | 31 292.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 6 525.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 163.00 | 395 551.00 | | 771 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 211.00 | 613 122.00 | | 873 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 809 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | -365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 754.00 | |
GE Autres charges | | | 58 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 698.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -698.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 964.00 | 1 237 100.00 | | 851 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 487.00 | 1 226 893.00 | | 967 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 523.00 | 10 207.00 | | -115 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 424.00 | | 258 413.00 | 1 283 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 669.00 | | | 270 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 339.00 | | 8 380.00 | 993 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 250 033.00 | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 117.00 | 72 754.00 | | 858 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 698.00 | 2 264.00 | | 52 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 649.00 | 70 490.00 | | 788 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 990.00 | 422 990.00 | | 422 990.00 |
UX Autres créances clients | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 642.00 | 211 978.00 | 25 665.00 | 237 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 167.00 | 734 502.00 | 25 665.00 | 760 167.00 |