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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 376.00 | 52 233.00 | 2 143.00 | 54 376.00 |
AH Fonds commercial | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 952.00 | 101 230.00 | 10 721.00 | 111 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 250.00 | 638 305.00 | 217 945.00 | 856 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 867.00 | 808 539.00 | 449 328.00 | 1 257 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BZ Autres créances | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 091.00 | | 179 091.00 | 179 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 958.00 | 808 539.00 | 628 419.00 | 1 436 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 090.00 | -95 272.00 | | -73 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 454.00 | 22 183.00 | | 80 454.00 |
DL TOTAL (I) | 207 365.00 | 126 910.00 | | 207 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 013.00 | 206 881.00 | | 82 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 476.00 | 171 703.00 | | 171 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 135.00 | 6 859.00 | | 9 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 248.00 | 124 632.00 | | 100 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 196.00 | 53 270.00 | | 51 196.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 10 044.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 054.00 | 573 390.00 | | 421 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 419.00 | 700 300.00 | | 628 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 788.00 | | 1 263 788.00 | 1 263 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 363.00 | | 1 267 363.00 | 1 267 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 816.00 | |
GE Autres charges | | | 93 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | 1 540.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 25 602.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -24 062.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 155.00 | 1 267 033.00 | | 1 280 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 701.00 | 1 244 850.00 | | 1 199 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 454.00 | 22 183.00 | | 80 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 723.00 | 80 816.00 | | 727 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 476.00 | 757.00 | | 51 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 477.00 | 80 059.00 | | 659 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 013.00 | 32 270.00 | 49 743.00 | 82 013.00 |
VI Groupe et associés | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
VP Divers | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 751.00 | 79 452.00 | 299.00 | 79 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 919.00 | 362 176.00 | 49 743.00 | 411 919.00 |