| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 056.00 | 52 698.00 | 2 358.00 | 55 056.00 |
AH Fonds commercial | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 600.00 | 99 712.00 | 12 888.00 | 112 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 739.00 | 688 937.00 | 191 802.00 | 880 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 283 424.00 | 858 117.00 | 425 308.00 | 1 283 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BT Marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
BZ Autres créances | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 814.00 | | 187 814.00 | 187 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 239.00 | 858 117.00 | 613 122.00 | 1 471 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | | | 368.00 |
DG Autres réserves | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DH Report à nouveau | | -73 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | 80 454.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 217 571.00 | 207 365.00 | | 217 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 248.00 | 82 013.00 | | 69 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 709.00 | 171 476.00 | | 172 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 933.00 | 9 135.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 874.00 | 100 248.00 | | 101 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 262.00 | 51 196.00 | | 40 262.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 6 986.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 551.00 | 421 054.00 | | 395 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 122.00 | 628 419.00 | | 613 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 212 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 460.00 | |
GE Autres charges | | | 87 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 1 669.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -45.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 100.00 | 1 280 155.00 | | 1 237 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 893.00 | 1 199 701.00 | | 1 226 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | 80 454.00 | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 867.00 | | 55 460.00 | 1 257 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 989.00 | | 1 880.00 | 269 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 202.00 | | 53 541.00 | 968 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | 39.00 | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 539.00 | 77 136.00 | 14 194.00 | 808 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 233.00 | 1 664.00 | | 52 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 536.00 | 75 472.00 | 14 194.00 | 739 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 698.00 | 31 056.00 | 37 642.00 | 68 698.00 |
VI Groupe et associés | 170 709.00 | 170 709.00 | | 170 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 618.00 | 352 976.00 | 37 642.00 | 390 618.00 |