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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 3 046.00 | 1 163.00 | 4 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929.00 | 3 099.00 | 830.00 | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 897.00 | 31 186.00 | 1 711.00 | 32 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 812.00 | 37 331.00 | 45 481.00 | 82 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BN En cours de production de biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BZ Autres créances | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CF Disponibilités | 126 047.00 | | 126 047.00 | 126 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 124.00 | | 364 124.00 | 364 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 936.00 | 37 331.00 | 409 605.00 | 446 936.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 195 326.00 | | | 195 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 278.00 | | | 214 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 605.00 | | | 409 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 536.00 | | | 212 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 303.00 | | 549.00 | 86 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 82 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 42 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 36 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 328.00 | | 549.00 | 39 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 274.00 | 6 097.00 | 4 040.00 | 35 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 1 448.00 | 990.00 | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 686.00 | 4 649.00 | 3 050.00 | 32 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 004.00 | 10 262.00 | 1 742.00 | 12 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 764.00 | 209 504.00 | 3 260.00 | 212 764.00 |
VW T.V.A. | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 278.00 | 212 536.00 | 1 742.00 | 214 278.00 |