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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 238.00 | 18 363.00 | 12 875.00 | 31 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 826.00 | 25 645.00 | 56 180.00 | 81 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 284.00 | | 240 284.00 | 240 284.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 613.00 | | 427 613.00 | 427 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 439.00 | 25 645.00 | 483 793.00 | 509 439.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
DH Report à nouveau | -27 584.00 | | | -27 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
DL TOTAL (I) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 793.00 | | | 376 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 793.00 | | | 483 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 138.00 | | | 228 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 396.00 | | 12 574.00 | 70 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 81 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 37 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | | 11 074.00 | 27 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | 1 500.00 | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 015.00 | 4 775.00 | 1 144.00 | 22 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 4 775.00 | 1 144.00 | 20 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
UG ‐ Financières | | | 55 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 240 284.00 | 240 284.00 | | 240 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 237.00 | 23 583.00 | 148 654.00 | 172 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 760.00 | | | -91 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 067.00 | 255 277.00 | 4 790.00 | 260 067.00 |
VW T.V.A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 793.00 | 228 138.00 | 148 654.00 | 376 793.00 |