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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 3 833.00 | 1 520.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 987.00 | 33 664.00 | 323.00 | 33 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 226.00 | 41 707.00 | 44 518.00 | 86 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BN En cours de production de biens | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 648.00 | | 204 648.00 | 204 648.00 |
BZ Autres créances | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CF Disponibilités | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 912.00 | | 351 912.00 | 351 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 138.00 | 41 707.00 | 396 430.00 | 438 138.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 199 467.00 | | | 199 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 963.00 | | | 196 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 430.00 | | | 396 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 963.00 | | | 196 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 812.00 | | 3 413.00 | 82 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 827.00 | | 2 513.00 | 36 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 900.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 331.00 | 4 376.00 | | 37 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 1 163.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 285.00 | 3 212.00 | | 34 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 204 648.00 | | | 204 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 447.00 | 251 287.00 | 4 160.00 | 255 447.00 |
VW T.V.A. | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 963.00 | 196 963.00 | | 196 963.00 |