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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 5 894.00 | 48.00 | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 846.00 | 17 862.00 | 983.00 | 18 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 337.00 | 28 600.00 | 43 736.00 | 72 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BN En cours de production de biens | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
BZ Autres créances | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
CF Disponibilités | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 670.00 | | 440 670.00 | 440 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 007.00 | 28 600.00 | 484 406.00 | 513 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 979.00 | | | -131 979.00 |
DL TOTAL (I) | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
DP Provisions pour risques | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 596.00 | | | 163 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 970.00 | | | 348 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 406.00 | | | 484 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 133.00 | | | 257 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 734.00 | | 674.00 | 80 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 071.00 | 72 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 071.00 | 24 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 186.00 | | 674.00 | 33 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 497.00 | 1 174.00 | 9 071.00 | 36 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 654.00 | 1 174.00 | 9 071.00 | 31 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 882.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 596.00 | 163 596.00 | | 163 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 958.00 | 8 121.00 | 91 837.00 | 99 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 079.00 | 240 889.00 | 4 190.00 | 245 079.00 |
VW T.V.A. | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 970.00 | 257 133.00 | 91 837.00 | 348 970.00 |