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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 308.00 | 14 732.00 | 6 575.00 | 21 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 396.00 | 22 015.00 | 48 380.00 | 70 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BN En cours de production de biens | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 950.00 | | 176 950.00 | 176 950.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CF Disponibilités | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 245.00 | | 336 245.00 | 336 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 641.00 | 22 015.00 | 384 625.00 | 406 641.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 584.00 | | | -27 584.00 |
DL TOTAL (I) | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
DP Provisions pour risques | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 669.00 | | | 100 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 774.00 | | | 276 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 625.00 | | | 384 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 958.00 | | | 273 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 337.00 | | 8 743.00 | 72 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 70 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 503.00 | 39 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | 27 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 789.00 | | 8 743.00 | 24 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 600.00 | 2 545.00 | 9 130.00 | 28 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | 3 503.00 | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 757.00 | 2 545.00 | 5 627.00 | 23 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 176 950.00 | 176 950.00 | | 176 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 476.00 | 77 661.00 | 2 815.00 | 80 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 555.00 | 238 265.00 | 3 290.00 | 241 555.00 |
VW T.V.A. | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 774.00 | 273 958.00 | 2 815.00 | 276 774.00 |