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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 4 759.00 | 1 183.00 | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 741.00 | 36 853.00 | 43 888.00 | 80 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 672.00 | | 264 672.00 | 264 672.00 |
BZ Autres créances | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
CF Disponibilités | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 057.00 | | 451 057.00 | 451 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 799.00 | 36 853.00 | 494 946.00 | 531 799.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 209 480.00 | | | 209 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 139.00 | | | 180 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 466.00 | | | 285 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 946.00 | | | 494 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 281.00 | | | 258 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 226.00 | | 619.00 | 86 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 103.00 | 80 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 33 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 341.00 | | 589.00 | 39 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | 30.00 | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 707.00 | 1 249.00 | 6 103.00 | 41 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 497.00 | 1 249.00 | 6 103.00 | 37 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 139.00 | 180 139.00 | | 180 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 264 672.00 | 264 672.00 | | 264 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 934.00 | 7 749.00 | 27 184.00 | 34 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 578.00 | 346 388.00 | 4 190.00 | 350 578.00 |
VW T.V.A. | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 466.00 | 258 281.00 | 27 184.00 | 285 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |