| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 450.00 | 534.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 697.00 | 82 734.00 | 54 963.00 | 137 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 701.00 | 87 028.00 | 1 107 673.00 | 1 194 701.00 |
BT Marchandises | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 864.00 | 87 028.00 | 1 256 836.00 | 1 343 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 942.00 | | | 277 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
DL TOTAL (I) | 381 546.00 | | | 381 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 537.00 | | | 699 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 290.00 | | | 875 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 836.00 | | | 1 256 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 339.00 | | | 245 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 833.00 | | 1 166 833.00 | 1 166 833.00 |
FG Production vendue services | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 944.00 | | 1 198 944.00 | 1 198 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 943.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 622.00 | | | 1 227 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 518.00 | | | 1 140 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 710.00 | | 20 190.00 | 1 214 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 17 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 200.00 | 1 194 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 138 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 844.00 | | | 1 038 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 237.00 | | 645.00 | 138 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 630.00 | | 19 546.00 | 37 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 285.00 | 12 943.00 | 200.00 | 74 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 442.00 | 12 943.00 | 200.00 | 70 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UX Autres créances clients | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 537.00 | 69 586.00 | 323 113.00 | 699 537.00 |
VI Groupe et associés | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 290.00 | 245 339.00 | 323 113.00 | 875 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 675.00 | 9.00 | | 9 675.00 |
ST Autres comptes | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 792.00 | | | 51 792.00 |