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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 645.00 | 320.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 309.00 | 93 303.00 | 43 006.00 | 136 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 604.00 | 97 791.00 | 1 085 812.00 | 1 183 604.00 |
BT Marchandises | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
BZ Autres créances | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 907.00 | 97 791.00 | 1 280 116.00 | 1 377 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 046.00 | | | 365 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
DL TOTAL (I) | 402 938.00 | | | 402 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 995.00 | | | 647 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 178.00 | | | 877 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 116.00 | | | 1 280 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 450.00 | | | 320 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 492.00 | | 1 142 492.00 | 1 142 492.00 |
FG Production vendue services | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 864.00 | | 1 165 864.00 | 1 165 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 291.00 | | | 1 177 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 899.00 | | | 1 155 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 701.00 | | 20 727.00 | 1 194 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 824.00 | 1 183 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 137 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 844.00 | | | 1 038 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 682.00 | | 916.00 | 138 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 175.00 | | 19 811.00 | 17 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 028.00 | 13 087.00 | 2 324.00 | 87 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 184.00 | 13 087.00 | 2 324.00 | 83 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 656.00 | 122 656.00 | | 122 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 297.00 | 71 569.00 | 306 769.00 | 628 297.00 |
VI Groupe et associés | 91 436.00 | 5 010.00 | 86 426.00 | 91 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 178.00 | 234 023.00 | 393 195.00 | 877 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
ST Autres comptes | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 731.00 | | | 60 731.00 |