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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | 155 617.00 | 879 383.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 309.00 | 119 540.00 | 16 770.00 | 136 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 845.00 | 279 965.00 | 903 880.00 | 1 183 845.00 |
BT Marchandises | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 936.00 | | 133 936.00 | 133 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 781.00 | 279 965.00 | 1 037 816.00 | 1 317 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 306 106.00 | | | 306 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
DL TOTAL (I) | 392 958.00 | | | 392 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 544.00 | | | 506 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 858.00 | | | 644 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 816.00 | | | 1 037 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 407.00 | | | 611 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 885.00 | | 19 265.00 | 1 183 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 306.00 | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 306.00 | 1 183 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 844.00 | | | 1 038 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | 19 265.00 | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 125.00 | 13 224.00 | | 111 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 281.00 | 13 224.00 | | 107 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 617.00 | | | 155 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 617.00 | | | 155 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 617.00 | | | 155 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 544.00 | 506 544.00 | 75 611.00 | 506 544.00 |
VI Groupe et associés | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 235.00 | | | 278 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 797.00 | | | 351 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 858.00 | 611 407.00 | 109 062.00 | 644 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |