| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | 155 617.00 | 879 383.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 860.00 | 105.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 309.00 | 106 421.00 | 29 888.00 | 136 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 885.00 | 266 742.00 | 917 144.00 | 1 183 885.00 |
BT Marchandises | 117 329.00 | | 117 329.00 | 117 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BZ Autres créances | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 381.00 | | 160 381.00 | 160 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 266.00 | 266 742.00 | 1 077 525.00 | 1 344 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 386 438.00 | | | 386 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 332.00 | | | -80 332.00 |
DL TOTAL (I) | 322 606.00 | | | 322 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 922.00 | | | 601 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 919.00 | | | 754 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 525.00 | | | 1 077 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 339.00 | | | 207 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 527.00 | | 1 077 527.00 | 1 077 527.00 |
FG Production vendue services | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 394.00 | | 1 098 394.00 | 1 098 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 595.00 | | | 1 103 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 927.00 | | | 1 183 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 332.00 | | | -80 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 604.00 | | 18 256.00 | 1 183 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 974.00 | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 974.00 | 1 183 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 844.00 | | | 1 038 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | 18 256.00 | 7 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 791.00 | 13 333.00 | | 97 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 948.00 | 13 333.00 | | 93 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 155 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 922.00 | 118 756.00 | 315 312.00 | 601 922.00 |
VI Groupe et associés | 65 739.00 | 1 325.00 | 63 274.00 | 65 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 919.00 | 207 339.00 | 378 586.00 | 754 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 749.00 | 8 068.00 | | 12 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 267.00 | 13 752.00 | | 12 267.00 |
ST Autres comptes | 30 908.00 | 28 266.00 | | 30 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 829.00 | 18 713.00 | | 20 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 1 871.00 | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 128.00 | 9 939.00 | | 15 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 611.00 | 52 891.00 | | 52 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 207.00 | 43 231.00 | | 42 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 003.00 | 60 731.00 | | 64 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |