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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | 155 617.00 | 879 383.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 468.00 | 131 800.00 | 6 668.00 | 138 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 277.00 | 292 216.00 | 907 061.00 | 1 199 277.00 |
BT Marchandises | 122 657.00 | | 122 657.00 | 122 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 960.00 | 3 171.00 | 25 790.00 | 28 960.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 825.00 | 3 171.00 | 193 655.00 | 196 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 103.00 | 295 386.00 | 1 100 716.00 | 1 396 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 371 613.00 | | | 371 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
DL TOTAL (I) | 454 448.00 | | | 454 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 711.00 | | | 453 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 268.00 | | | 646 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 716.00 | | | 1 100 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 419.00 | | | 256 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 845.00 | | 19 463.00 | 1 183 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 21 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 1 199 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 139 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 844.00 | | | 1 038 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 274.00 | | 2 179.00 | 137 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | 17 284.00 | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 348.00 | 12 281.00 | 30.00 | 124 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 504.00 | 12 281.00 | 30.00 | 120 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 617.00 | | | 155 617.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 617.00 | 3 171.00 | | 155 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 617.00 | 3 171.00 | | 155 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 971.00 | 17 029.00 | 3 941.00 | 20 971.00 |
UX Autres créances clients | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 711.00 | 77 662.00 | 332 888.00 | 453 711.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 564.00 | 48 623.00 | 3 941.00 | 52 564.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 268.00 | 256 419.00 | 346 688.00 | 646 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
ST Autres comptes | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
ZE Dividendes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |