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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | 155 617.00 | 879 383.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 971.00 | 525.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 740.00 | 137 401.00 | 2 338.00 | 139 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 133.00 | 297 833.00 | 901 299.00 | 1 199 133.00 |
BT Marchandises | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 566.00 | | 148 566.00 | 148 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 698.00 | 297 833.00 | 1 049 866.00 | 1 347 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 434 086.00 | | | 434 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
DL TOTAL (I) | 529 648.00 | | | 529 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 079.00 | | | 396 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 218.00 | | | 520 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 866.00 | | | 1 049 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 277.00 | | 9 855.00 | 1 199 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 19 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 199 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 844.00 | | | 1 038 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 423.00 | | 1 812.00 | 139 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | 8 042.00 | 21 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 599.00 | 5 617.00 | | 136 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 755.00 | 5 617.00 | | 132 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 617.00 | | | 155 617.00 |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 788.00 | | 3 171.00 | 158 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 788.00 | | 3 171.00 | 158 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 013.00 | 15 072.00 | | 19 013.00 |
UX Autres créances clients | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 079.00 | 79 821.00 | 314 889.00 | 396 079.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 212.00 | 40 271.00 | 3 941.00 | 44 212.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 218.00 | 203 959.00 | 314 889.00 | 520 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
ST Autres comptes | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
ZE Dividendes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |