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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 686.00 | 6 592.00 | 4 094.00 | 10 686.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 13 125.00 | 91 875.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 386.00 | 85 943.00 | 109 442.00 | 195 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 822.00 | 34 811.00 | 86 010.00 | 120 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 798.00 | 140 472.00 | 316 326.00 | 456 798.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 171.00 | | 2 805 171.00 | 2 805 171.00 |
BZ Autres créances | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CF Disponibilités | 384 253.00 | | 384 253.00 | 384 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 238.00 | | 3 392 238.00 | 3 392 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 036.00 | 140 472.00 | 3 708 564.00 | 3 849 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 500.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 952.00 | -2 167 150.00 | | -686 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 737.00 | 1 480 198.00 | | 707 737.00 |
DL TOTAL (I) | 120 785.00 | -684 452.00 | | 120 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 828.00 | 3 215 341.00 | | 2 668 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 151.00 | 92 011.00 | | 228 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 031.00 | 587 136.00 | | 690 031.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 3 708.00 | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 587 779.00 | 3 898 721.00 | | 3 587 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 564.00 | 3 214 269.00 | | 3 708 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 667 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 667 369.00 | |
FM Production stockée | | | -34 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 984.00 | |
GE Autres charges | | | 9 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 254.00 | | 3 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 267.00 | 254.00 | | 34 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 598.00 | -254.00 | | -4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 465.00 | 98 200.00 | | 224 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 013.00 | 2 893 093.00 | | 2 683 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 275.00 | 1 412 895.00 | | 1 975 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 737.00 | 1 480 198.00 | | 707 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 209.00 | | | 420 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 686.00 | | | 303 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 342.00 | 94 302.00 | 44 172.00 | 90 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 1 998.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 747.00 | 79 179.00 | 44 172.00 | 85 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 151.00 | 228 151.00 | | 228 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669 597.00 | 298 732.00 | | 2 669 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 872.00 | 2 932 968.00 | 24 904.00 | 2 957 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 779.00 | 1 216 913.00 | | 3 587 779.00 |