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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 913.00 | 11 057.00 | 2 857.00 | 13 913.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 39 375.00 | 65 625.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 862.00 | 136 481.00 | 140 381.00 | 276 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 829.00 | 82 679.00 | 76 150.00 | 158 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 821.00 | 269 592.00 | 330 229.00 | 599 821.00 |
BP En cours de production de services | 256 414.00 | | 256 414.00 | 256 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
BZ Autres créances | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CF Disponibilités | 546 568.00 | | 546 568.00 | 546 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 379.00 | | 1 148 379.00 | 1 148 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 200.00 | 269 592.00 | 1 478 609.00 | 1 748 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 649.00 | 10 785.00 | | -269 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 196 144.00 | -280 434.00 | | -2 196 144.00 |
DL TOTAL (I) | -2 355 793.00 | -159 649.00 | | -2 355 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 089.00 | 2 412 747.00 | | 2 436 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 987.00 | 330 622.00 | | 334 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 661.00 | 257 303.00 | | 338 661.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 5 077.00 | | 4 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 500.00 | 224 387.00 | | 720 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 402.00 | 3 230 435.00 | | 3 834 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 609.00 | 3 070 786.00 | | 1 478 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 118.00 | |
FM Production stockée | | | 149 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 548.00 | |
GE Autres charges | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 146.00 | 18 051.00 | | 7 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 146.00 | 18 051.00 | | 7 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 146.00 | 18 024.00 | | 7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | -143 547.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 676.00 | 1 724 442.00 | | 404 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 820.00 | 2 004 876.00 | | 2 600 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 196 144.00 | -280 434.00 | | -2 196 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 009.00 | | 135 820.00 | 517 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 008.00 | 599 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 008.00 | 447 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 686.00 | | 3 228.00 | 115 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 966.00 | | 126 632.00 | 373 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 357.00 | | 5 960.00 | 27 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 044.00 | 67 548.00 | | 202 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 158.00 | 15 273.00 | | 35 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 885.00 | 52 274.00 | | 166 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 987.00 | 334 987.00 | | 334 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440 253.00 | 4 164.00 | | 2 440 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 500.00 | 720 500.00 | | 720 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
UX Autres créances clients | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VP Divers | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 661.00 | 338 661.00 | | 338 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 684.00 | 252 369.00 | 33 316.00 | 285 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 402.00 | 1 398 313.00 | | 3 834 402.00 |