| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 029.00 | 16 250.00 | 779.00 | 17 029.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 65 625.00 | 39 375.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 808.00 | 209 742.00 | 424 066.00 | 633 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 027.00 | 99 294.00 | 61 733.00 | 161 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 406.00 | 390 912.00 | 560 494.00 | 951 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942 068.00 | | 5 942 068.00 | 5 942 068.00 |
BZ Autres créances | 425 525.00 | | 425 525.00 | 425 525.00 |
CF Disponibilités | 273 314.00 | | 273 314.00 | 273 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 845.00 | | 6 743 845.00 | 6 743 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 251.00 | 390 912.00 | 7 304 339.00 | 7 695 251.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 586 149.00 | -2 465 793.00 | | -4 586 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 278.00 | -2 120 355.00 | | 1 284 278.00 |
DL TOTAL (I) | -3 191 871.00 | -4 476 149.00 | | -3 191 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863 003.00 | 4 889 999.00 | | 7 863 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 717.00 | 338 307.00 | | 857 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 048.00 | 475 919.00 | | 1 470 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 432.00 | | | 284 432.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 12 316.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 496 210.00 | 5 716 541.00 | | 10 496 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 339.00 | 1 240 392.00 | | 7 304 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 940.00 | | 4 890 940.00 | 4 890 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 940.00 | | 4 890 940.00 | 4 890 940.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 094.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 209.00 | 465.00 | | 11 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 209.00 | 10 784.00 | | 11 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 209.00 | 4 848.00 | | -11 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 240.00 | 1 003 356.00 | | 4 965 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 962.00 | 3 123 711.00 | | 3 680 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 278.00 | -2 120 355.00 | | 1 284 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 722.00 | | 922 529.00 | 610 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 882.00 | 22 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 426.00 | 24 419.00 | 951 406.00 | 557 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 426.00 | 21 537.00 | 806 735.00 | 557 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 600.00 | | 922 098.00 | 463 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 092.00 | | 431.00 | 25 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 818.00 | 85 068.00 | 1 974.00 | 307 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 224.00 | 15 651.00 | | 66 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 594.00 | 69 416.00 | 1 974.00 | 241 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 861 728.00 | | 7 861 728.00 | 7 861 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 717.00 | 857 717.00 | | 857 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 453.00 | 240 453.00 | | 240 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 432.00 | 284 432.00 | | 284 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 942 068.00 | 5 942 068.00 | | 5 942 068.00 |
VB T. V. A. | 410 230.00 | 410 230.00 | | 410 230.00 |
VC Groupe et associés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 171.00 | 6 470 531.00 | 22 640.00 | 6 493 171.00 |
VW T.V.A. | 990 560.00 | 990 560.00 | | 990 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496 210.00 | 2 634 482.00 | 7 861 728.00 | 10 496 210.00 |