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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 029.00 | 13 724.00 | 3 305.00 | 17 029.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 673.00 | 161 313.00 | 129 360.00 | 290 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 027.00 | 80 281.00 | 80 746.00 | 161 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 722.00 | 307 818.00 | 302 904.00 | 610 722.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
BZ Autres créances | 361 626.00 | | 361 626.00 | 361 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 466 128.00 | | 466 128.00 | 466 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 489.00 | | 937 489.00 | 937 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 211.00 | 307 818.00 | 1 240 392.00 | 1 548 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 793.00 | -269 649.00 | | -2 465 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120 355.00 | -2 196 144.00 | | -2 120 355.00 |
DL TOTAL (I) | -4 476 149.00 | -2 355 793.00 | | -4 476 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889 999.00 | 2 436 089.00 | | 4 889 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 307.00 | 334 987.00 | | 338 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 919.00 | 338 661.00 | | 475 919.00 |
EA Autres dettes | 12 316.00 | 4 164.00 | | 12 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 716 541.00 | 3 834 402.00 | | 5 716 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 392.00 | 1 478 609.00 | | 1 240 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 239 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 234.00 | |
FM Production stockée | | | -256 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 909.00 | |
GE Autres charges | | | 11 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 125 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 632.00 | 7 146.00 | | 15 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | 7 146.00 | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 356.00 | 404 676.00 | | 1 003 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 711.00 | 2 600 820.00 | | 3 123 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 120 355.00 | -2 196 144.00 | | -2 120 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 821.00 | | 63 483.00 | 599 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 581.00 | 25 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 582.00 | 610 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 001.00 | 463 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 913.00 | | 3 116.00 | 118 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 591.00 | | 49 011.00 | 447 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 317.00 | | 11 357.00 | 33 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 592.00 | 71 228.00 | 33 001.00 | 269 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 432.00 | 15 792.00 | | 50 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 160.00 | 55 435.00 | 33 001.00 | 219 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 307.00 | 338 307.00 | | 338 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 919.00 | 475 919.00 | | 475 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 889 999.00 | 4 889 999.00 | | 4 889 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 627.00 | 361 627.00 | | 361 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 452.00 | 471 361.00 | 25 091.00 | 496 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 541.00 | 5 716 541.00 | | 5 716 541.00 |