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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 686.00 | 8 908.00 | 1 777.00 | 10 686.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 26 250.00 | 78 750.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 386.00 | 110 273.00 | 85 112.00 | 195 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 573.00 | 56 612.00 | 68 961.00 | 125 573.00 |
AX Avances et acomptes | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 009.00 | 202 044.00 | 314 965.00 | 517 009.00 |
BP En cours de production de services | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 183.00 | | 274 183.00 | 274 183.00 |
BZ Autres créances | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CF Disponibilités | 2 142 223.00 | | 2 142 223.00 | 2 142 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 821.00 | | 2 755 821.00 | 2 755 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 830.00 | 202 044.00 | 3 070 786.00 | 3 272 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 785.00 | -686 952.00 | | 10 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 434.00 | 707 737.00 | | -280 434.00 |
DL TOTAL (I) | -159 649.00 | 120 785.00 | | -159 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 747.00 | 2 668 828.00 | | 2 412 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 622.00 | 228 151.00 | | 330 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 303.00 | 690 031.00 | | 257 303.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 769.00 | | 5 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 387.00 | | | 224 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 435.00 | 3 587 779.00 | | 3 230 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 786.00 | 3 708 564.00 | | 3 070 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 798.00 | | | 456 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 207.00 | | | 316 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 472.00 | 61 572.00 | | 140 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 2 316.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 755.00 | 46 131.00 | | 120 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 622.00 | 330 622.00 | | 330 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417 824.00 | 7 069.00 | | 2 417 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 387.00 | 224 387.00 | | 224 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
UX Autres créances clients | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 183.00 | | | 274 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 303.00 | 257 303.00 | | 257 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 261.00 | 431 905.00 | 27 356.00 | 459 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 435.00 | 819 680.00 | | 3 230 435.00 |