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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 78 750.00 | 26 250.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 273.00 | 276 678.00 | 449 594.00 | 726 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 776.00 | 113 202.00 | 48 573.00 | 161 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 860.00 | 485 660.00 | 559 199.00 | 1 044 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 320 135.00 | | 5 320 135.00 | 5 320 135.00 |
CF Disponibilités | 303 551.00 | | 303 551.00 | 303 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 238.00 | | 5 769 238.00 | 5 769 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 098.00 | 485 660.00 | 6 328 437.00 | 6 814 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 121 322.00 | | | 5 121 322.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 950.00 | -4 586 148.00 | | -59 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861 490.00 | 1 284 277.00 | | -2 861 490.00 |
DL TOTAL (I) | -2 811 441.00 | -3 191 870.00 | | -2 811 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817 413.00 | 7 863 002.00 | | 7 817 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 139.00 | 857 716.00 | | 920 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 857.00 | 1 470 048.00 | | 395 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 284 432.00 | | |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 509.00 | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 139 879.00 | 10 496 209.00 | | 9 139 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 437.00 | 7 304 339.00 | | 6 328 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 465.00 | 10 496 209.00 | | 1 322 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 500.00 | | 1 208 500.00 | 1 208 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 500.00 | | 1 208 500.00 | 1 208 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 748.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 861 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | 450.00 | | -144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -144.00 | 450.00 | | -144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -450.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 419.00 | 4 965 239.00 | | 1 221 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 910.00 | 3 680 961.00 | | 4 082 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 861 490.00 | 1 284 277.00 | | -2 861 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 406.00 | | 93 455.00 | 951 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 735.00 | | 93 215.00 | 806 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 641.00 | | 240.00 | 22 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 912.00 | 94 749.00 | | 390 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 875.00 | 13 904.00 | | 81 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 036.00 | 80 845.00 | | 309 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 816 138.00 | | 7 816 138.00 | 7 816 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 140.00 | 920 140.00 | | 920 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 548.00 | 266 548.00 | | 266 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
VB T. V. A. | 157 316.00 | 157 316.00 | | 157 316.00 |
VC Groupe et associés | 5 121 322.00 | | 5 121 322.00 | 5 121 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 222.00 | 256 020.00 | 5 144 202.00 | 5 400 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 138 758.00 | 1 321 345.00 | 7 816 138.00 | 9 138 758.00 |