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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 757.00 | 733.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 27 190.00 | 43 136.00 | 70 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 256.00 | 29 947.00 | 78 309.00 | 108 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 770.00 | 92 285.00 | 1 448 485.00 | 1 540 770.00 |
BZ Autres créances | 288 081.00 | | 288 081.00 | 288 081.00 |
CF Disponibilités | 507 963.00 | | 507 963.00 | 507 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 204.00 | 92 285.00 | 2 244 919.00 | 2 337 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 460.00 | 122 232.00 | 2 323 228.00 | 2 445 460.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 743.00 | -437 058.00 | | -336 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 265.00 | 100 315.00 | | 308 265.00 |
DL TOTAL (I) | 166 155.00 | -142 111.00 | | 166 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 113.00 | 53 311.00 | | 50 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 023.00 | 723 622.00 | | 367 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 351.00 | 480 429.00 | | 926 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 626.00 | 298 971.00 | | 504 626.00 |
EA Autres dettes | | 1 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 267.00 | 71 868.00 | | 266 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 379.00 | 1 629 932.00 | | 2 114 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 228.00 | 1 530 515.00 | | 2 323 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 267.00 | 1 578 584.00 | | 2 064 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 701.00 | | 3 351 701.00 | 3 351 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 701.00 | | 3 351 701.00 | 3 351 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 721.00 | 2 782 431.00 | | 3 361 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 456.00 | 2 682 116.00 | | 3 053 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 265.00 | 100 315.00 | | 308 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 201.00 | 4 746.00 | | 25 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 107.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 551.00 | 4 639.00 | | 22 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
6T Sur comptes clients | 92 669.00 | | 385.00 | 92 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 669.00 | | 385.00 | 92 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 363.00 | | 385.00 | 135 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 351.00 | 926 351.00 | | 926 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 023.00 | 367 023.00 | | 367 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 267.00 | 266 267.00 | | 266 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540 770.00 | | | 1 540 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 081.00 | | | 288 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 681.00 | 1 829 241.00 | 14 440.00 | 1 843 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 379.00 | 2 064 267.00 | | 2 114 379.00 |