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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 714.00 | 10 648.00 | 11 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 867.00 | 7 982.00 | 32 885.00 | 40 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 692.00 | 10 977.00 | 58 715.00 | 69 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 441.00 | | 821 441.00 | 821 441.00 |
BZ Autres créances | 533 796.00 | | 533 796.00 | 533 796.00 |
CF Disponibilités | 612 342.00 | | 612 342.00 | 612 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 184.00 | | 1 981 184.00 | 1 981 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 876.00 | 10 977.00 | 2 039 900.00 | 2 050 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 846.00 | 17 198.00 | | 17 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 600.00 | 214 850.00 | | 161 600.00 |
DL TOTAL (I) | 374 079.00 | 426 680.00 | | 374 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 107 915.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 529.00 | 672 754.00 | | 747 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 872.00 | 290 045.00 | | 358 872.00 |
EA Autres dettes | 400 183.00 | 1 200.00 | | 400 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 448.00 | 56 589.00 | | 66 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 821.00 | 1 128 503.00 | | 1 665 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 900.00 | 1 555 182.00 | | 2 039 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 532.00 | | 2 631 532.00 | 2 631 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 532.00 | | 2 631 532.00 | 2 631 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 8.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 398.00 | 8.00 | | 49 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 398.00 | 50 106.00 | | -49 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 357.00 | 59 919.00 | | 64 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 642.00 | 2 856 763.00 | | 2 798 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 041.00 | 2 641 914.00 | | 2 637 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 600.00 | 214 850.00 | | 161 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 497.00 | | 55 356.00 | 215 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | 124 960.00 | 15 182.00 | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 191 662.00 | 69 692.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 13 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 212.00 | 40 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | 11 362.00 | 5 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 326.00 | | 33 752.00 | 70 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 400.00 | | 10 242.00 | 139 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688.00 | 6 120.00 | 37 832.00 | 42 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 484.00 | 3 490.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 688.00 | 4 636.00 | 34 342.00 | 37 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
6T Sur comptes clients | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 465.00 | |
UG ‐ Financières | | | 124 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 529.00 | 747 529.00 | | 747 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 183.00 | 400 183.00 | | 400 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
UX Autres créances clients | 821 441.00 | 821 441.00 | | 821 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
VC Groupe et associés | 401 008.00 | 401 008.00 | | 401 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 884.00 | 22 157.00 | 69 727.00 | 91 884.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 025.00 | 1 368 842.00 | 15 182.00 | 1 384 025.00 |
VW T.V.A. | 224 668.00 | 224 668.00 | | 224 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 821.00 | 1 596 094.00 | 69 727.00 | 1 665 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |