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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 720.00 | 6 760.00 | 8 960.00 | 15 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 2 986.00 | 8 376.00 | 11 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 340.00 | 15 318.00 | 30 022.00 | 45 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 628.00 | 25 065.00 | 62 563.00 | 87 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 360.00 | | 583 360.00 | 583 360.00 |
BZ Autres créances | 553 757.00 | | 553 757.00 | 553 757.00 |
CF Disponibilités | 564 535.00 | | 564 535.00 | 564 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 308.00 | | 1 723 308.00 | 1 723 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 936.00 | 25 065.00 | 1 785 871.00 | 1 810 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DG Autres réserves | 79 446.00 | 100 000.00 | | 79 446.00 |
DH Report à nouveau | | 17 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 425.00 | 161 600.00 | | 72 425.00 |
DL TOTAL (I) | 246 503.00 | 374 079.00 | | 246 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 412.00 | 92 537.00 | | 70 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 253.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 403.00 | 747 529.00 | | 694 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 725.00 | 358 872.00 | | 306 725.00 |
EA Autres dettes | 400 935.00 | 400 183.00 | | 400 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 580.00 | 66 448.00 | | 66 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 368.00 | 1 665 821.00 | | 1 539 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 871.00 | 2 039 900.00 | | 1 785 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 970.00 | | 3 174 970.00 | 3 174 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 970.00 | | 3 174 970.00 | 3 174 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GE Autres charges | | | 15 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 527.00 | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 49 398.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | -49 398.00 | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | 64 357.00 | | 21 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 073.00 | 2 798 642.00 | | 3 188 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 648.00 | 2 637 041.00 | | 3 115 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 425.00 | 161 600.00 | | 72 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 692.00 | | 18 106.00 | 69 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 15 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 87 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 642.00 | | 13 440.00 | 13 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 867.00 | | 4 473.00 | 40 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | 192.00 | 15 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977.00 | 14 088.00 | | 10 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 6 752.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 7 336.00 | | 7 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 403.00 | 694 403.00 | | 694 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 935.00 | 400 935.00 | | 400 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
UX Autres créances clients | 583 360.00 | 583 360.00 | | 583 360.00 |
VB T. V. A. | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VC Groupe et associés | 405 092.00 | 405 092.00 | | 405 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 727.00 | 24 254.00 | 45 473.00 | 69 727.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 978.00 | 1 158 773.00 | 15 205.00 | 1 173 978.00 |
VW T.V.A. | 201 812.00 | 201 812.00 | | 201 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 368.00 | 1 493 895.00 | 45 473.00 | 1 539 368.00 |