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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 3 652.00 | 1 278.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 32 980.00 | 37 347.00 | 70 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 696.00 | 36 632.00 | 73 065.00 | 109 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 692.00 | | 280 692.00 | 280 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 185.00 | 92 285.00 | 2 652 901.00 | 2 745 185.00 |
BZ Autres créances | 292 304.00 | | 292 304.00 | 292 304.00 |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 975.00 | 92 285.00 | 3 250 691.00 | 3 342 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 672.00 | 128 916.00 | 3 323 755.00 | 3 452 672.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 477.00 | -336 743.00 | | -28 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 744.00 | 308 265.00 | | 326 744.00 |
DL TOTAL (I) | 492 898.00 | 166 155.00 | | 492 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 683.00 | 367 023.00 | | 233 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 705.00 | 926 351.00 | | 1 460 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 204.00 | 504 626.00 | | 891 204.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 849.00 | 266 267.00 | | 151 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 163.00 | 2 114 379.00 | | 2 788 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 755.00 | 2 323 228.00 | | 3 323 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 163.00 | 2 064 267.00 | | 2 788 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 564 316.00 | | 5 564 316.00 | 5 564 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 316.00 | | 5 564 316.00 | 5 564 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 340.00 | 31 946.00 | | 146 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 720.00 | 3 361 721.00 | | 5 566 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 976.00 | 3 053 456.00 | | 5 239 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 744.00 | 308 265.00 | | 326 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 947.00 | 6 685.00 | | 29 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 895.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 190.00 | 5 790.00 | | 27 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
6T Sur comptes clients | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 705.00 | 1 460 705.00 | | 1 460 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 292.00 | 234 292.00 | | 234 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 849.00 | 151 849.00 | | 151 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 185.00 | | | 2 745 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VP Divers | 292 304.00 | | | 292 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 204.00 | 891 204.00 | | 891 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 921.00 | 3 038 481.00 | 14 440.00 | 3 052 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 163.00 | 2 788 163.00 | | 2 788 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |