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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 720.00 | 11 240.00 | 4 480.00 | 15 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 5 259.00 | 6 103.00 | 11 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 340.00 | 22 414.00 | 22 927.00 | 45 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 571.00 | 38 913.00 | 48 659.00 | 87 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 977.00 | | 476 977.00 | 476 977.00 |
BZ Autres créances | 499 326.00 | | 499 326.00 | 499 326.00 |
CF Disponibilités | 1 038 527.00 | | 1 038 527.00 | 1 038 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 738.00 | | 2 037 738.00 | 2 037 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 309.00 | 38 913.00 | 2 086 397.00 | 2 125 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DG Autres réserves | 151 871.00 | 79 446.00 | | 151 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 487.00 | 72 425.00 | | 594 487.00 |
DL TOTAL (I) | 840 990.00 | 246 503.00 | | 840 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 948.00 | 70 412.00 | | 47 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 954.00 | 694 403.00 | | 606 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 474.00 | 306 725.00 | | 500 474.00 |
EA Autres dettes | 89 718.00 | 400 935.00 | | 89 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 407.00 | 1 539 368.00 | | 1 245 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 397.00 | 1 785 871.00 | | 2 086 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 496.00 | | 3 395 496.00 | 3 395 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 496.00 | | 3 395 496.00 | 3 395 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 876.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 1 876.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 378.00 | -1 876.00 | | 399 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 171.00 | 21 986.00 | | 209 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 992.00 | 3 188 073.00 | | 3 804 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 505.00 | 3 115 648.00 | | 3 210 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 487.00 | 72 425.00 | | 594 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 628.00 | | | 87 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 15 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 87 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 065.00 | 13 848.00 | | 25 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 747.00 | 6 752.00 | | 9 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 318.00 | 7 095.00 | | 15 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 954.00 | 606 954.00 | | 606 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 476 977.00 | 476 977.00 | | 476 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
VC Groupe et associés | 409 830.00 | | 409 830.00 | 409 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 348.00 | 22 604.00 | 24 744.00 | 47 348.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 360.00 | 589 381.00 | 424 979.00 | 1 014 360.00 |
VW T.V.A. | 186 236.00 | 186 236.00 | | 186 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 407.00 | 1 220 663.00 | 24 744.00 | 1 245 407.00 |