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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 000.00 | 770.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 37 688.00 | 32 639.00 | 70 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 497.00 | 167 648.00 | 47 849.00 | 215 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 302.00 | 36 465.00 | 795 838.00 | 832 302.00 |
BZ Autres créances | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
CF Disponibilités | 512 968.00 | | 512 968.00 | 512 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 440.00 | 36 465.00 | 1 505 975.00 | 1 542 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 936.00 | 204 113.00 | 1 553 823.00 | 1 757 936.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 198.00 | -28 477.00 | | 17 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 850.00 | 326 744.00 | | 214 850.00 |
DL TOTAL (I) | 426 680.00 | 492 898.00 | | 426 680.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 915.00 | 233 683.00 | | 107 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 927.00 | 1 460 705.00 | | 671 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 045.00 | 891 204.00 | | 290 045.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 609.00 | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 589.00 | 151 849.00 | | 56 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 144.00 | 2 788 163.00 | | 1 127 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 823.00 | 3 323 755.00 | | 1 553 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 788 163.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 803.00 | | 2 676 803.00 | 2 676 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 803.00 | | 2 676 803.00 | 2 676 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 385.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 385.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 106.00 | -385.00 | | 50 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 919.00 | 146 340.00 | | 59 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 763.00 | 5 566 720.00 | | 2 856 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 914.00 | 5 239 976.00 | | 2 641 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 850.00 | 326 744.00 | | 214 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 696.00 | | 105 800.00 | 109 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 840.00 | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 440.00 | | 104 960.00 | 34 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 632.00 | 6 056.00 | | 36 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 1 348.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 980.00 | 4 708.00 | | 32 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
6T Sur comptes clients | 92 285.00 | 26 446.00 | 82 266.00 | 92 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 285.00 | 151 406.00 | 82 266.00 | 92 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 979.00 | 151 406.00 | 124 960.00 | 134 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 446.00 | 124 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 927.00 | 671 927.00 | | 671 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
UX Autres créances clients | 832 302.00 | 832 302.00 | | 832 302.00 |
VP Divers | 195 886.00 | 195 886.00 | | 195 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 045.00 | 290 045.00 | | 290 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 872.00 | 1 029 472.00 | 119 400.00 | 1 148 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 144.00 | 1 127 144.00 | | 1 127 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |