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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 545.00 | 10 858.00 | 5 686.00 | 16 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 469.00 | 7 026.00 | 3 443.00 | 10 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 329.00 | 88 748.00 | 14 581.00 | 103 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949 269.00 | 209 382.00 | 4 739 887.00 | 4 949 269.00 |
BZ Autres créances | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
CF Disponibilités | 109 687.00 | | 109 687.00 | 109 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296 065.00 | 209 382.00 | 5 086 683.00 | 5 296 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 122.00 | 298 130.00 | 5 135 992.00 | 5 434 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 11 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
DH Report à nouveau | 98 502.00 | 23 871.00 | | 98 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 029.00 | 174 723.00 | | 42 029.00 |
DL TOTAL (I) | 433 294.00 | 476 357.00 | | 433 294.00 |
DP Provisions pour risques | 16 268.00 | 9 823.00 | | 16 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 268.00 | 9 823.00 | | 16 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 635.00 | 755 100.00 | | 826 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 179.00 | 4 055.00 | | 14 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 784.00 | 2 745 531.00 | | 3 725 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 885.00 | 42 530.00 | | 48 885.00 |
EA Autres dettes | 70 482.00 | 497.00 | | 70 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 966.00 | 3 547 712.00 | | 4 685 966.00 |
ED (V) | 464.00 | 30 101.00 | | 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 992.00 | 4 063 993.00 | | 5 135 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 454 962.00 | 11 454 962.00 | |
FG Production vendue services | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 183.00 | 11 454 962.00 | 11 467 145.00 | 12 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 550 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 102 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 382.00 | |
GE Autres charges | | | 125 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 401 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 679.00 | 5 028.00 | | 10 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | 4 983.00 | | 3 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | 5 113.00 | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 772.00 | -85.00 | | 6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | 13 658.00 | | 27 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 604 455.00 | 13 261 544.00 | | 11 604 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 562 426.00 | 13 086 821.00 | | 11 562 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 029.00 | 174 723.00 | | 42 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 417.00 | 11 331.00 | | 77 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | 2 189.00 | | 4 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 823.00 | 16 268.00 | 9 823.00 | 9 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 209 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 823.00 | 225 650.00 | 9 823.00 | 9 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 784.00 | 3 725 784.00 | | 3 725 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 169.00 | 5 095 767.00 | 5 402.00 | 5 101 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 966.00 | 4 671 585.00 | 14 381.00 | 4 685 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |