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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 092.00 | 25 567.00 | 3 525.00 | 29 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 634.00 | 115 694.00 | 8 940.00 | 124 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257 950.00 | 505 258.00 | 3 752 692.00 | 4 257 950.00 |
BZ Autres créances | 341 673.00 | | 341 673.00 | 341 673.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 230.00 | | 399 230.00 | 399 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 532.00 | 505 258.00 | 4 538 274.00 | 5 043 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 090.00 | 620 951.00 | 4 563 139.00 | 5 184 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 70 826.00 | 84 166.00 | | 70 826.00 |
DH Report à nouveau | | 10 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 423.00 | 62 354.00 | | 39 423.00 |
DL TOTAL (I) | 396 250.00 | 442 827.00 | | 396 250.00 |
DP Provisions pour risques | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 402 546.00 | 400 000.00 | | 402 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 713.00 | 729 908.00 | | 825 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 2 537.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 667.00 | 3 232 057.00 | | 2 804 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 122.00 | 140 407.00 | | 61 122.00 |
EA Autres dettes | 46 862.00 | 25 367.00 | | 46 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 110.00 | 4 530 276.00 | | 4 151 110.00 |
ED (V) | 5 664.00 | 25 620.00 | | 5 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 139.00 | 4 998 723.00 | | 4 563 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 510 713.00 | 14 510 713.00 | |
FG Production vendue services | 175.00 | 261 072.00 | 261 247.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175.00 | 14 771 785.00 | 14 771 960.00 | 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 835 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 504 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 231 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 768 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 801.00 | 7 039.00 | | 40 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 801.00 | 7 039.00 | | 40 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 837.00 | 6 000.00 | | 26 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 837.00 | 6 000.00 | | 26 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 964.00 | 1 039.00 | | 13 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 28 217.00 | | 9 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 876 261.00 | 12 864 171.00 | | 14 876 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836 838.00 | 12 801 817.00 | | 14 836 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 423.00 | 62 354.00 | | 39 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 102.00 | 2 590.00 | | 113 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | 2 590.00 | | 22 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 979.00 | 61 279.00 | | 443 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 979.00 | 61 279.00 | | 443 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 979.00 | 61 279.00 | | 443 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238 458.00 | 885 586.00 | 352 872.00 | 1 238 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 667.00 | 2 804 667.00 | | 2 804 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998 853.00 | 4 998 853.00 | | 4 998 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 268.00 | 4 998 853.00 | 5 415.00 | 5 004 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 110.00 | 3 798 238.00 | 352 872.00 | 4 151 110.00 |