| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 263.00 | 17 254.00 | 2 008.00 | 19 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 677.00 | 10 706.00 | 6 971.00 | 17 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 255.00 | 98 824.00 | 14 432.00 | 113 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378 883.00 | 284 381.00 | 5 094 502.00 | 5 378 883.00 |
BZ Autres créances | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
CF Disponibilités | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 883.00 | 284 381.00 | 5 442 503.00 | 5 726 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 015.00 | 383 204.00 | 5 462 811.00 | 5 846 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DH Report à nouveau | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 965.00 | | | 76 965.00 |
DL TOTAL (I) | 425 166.00 | | | 425 166.00 |
DP Provisions pour risques | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 054.00 | | | 1 438 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 852.00 | | | 3 421 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 943.00 | | | 4 999 943.00 |
ED (V) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 811.00 | | | 5 462 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 008.00 | | | 4 993 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423 674.00 | | | 1 423 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 759 301.00 | 12 759 301.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 759 301.00 | 12 759 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 889 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 283 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 418.00 | |
GE Autres charges | | | 185 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 682 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | 10 679.00 | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | 10 679.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 231.00 | 3 907.00 | | 39 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 193.00 | 3 907.00 | | 42 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 734.00 | 6 772.00 | | -38 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 560.00 | 27 671.00 | | 35 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 892 495.00 | 11 604 455.00 | | 12 892 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 530.00 | 11 562 426.00 | | 12 815 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 965.00 | 42 029.00 | | 76 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 329.00 | | 13 017.00 | 103 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 113 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 17 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 545.00 | | 2 718.00 | 16 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | | 10 299.00 | 10 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 748.00 | 10 205.00 | 129.00 | 88 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 6 396.00 | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 3 809.00 | 129.00 | 7 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 268.00 | 17 418.00 | 16 268.00 | 16 268.00 |
6T Sur comptes clients | 209 382.00 | 74 999.00 | | 209 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 382.00 | 74 999.00 | | 209 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 651.00 | 92 417.00 | 16 268.00 | 225 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 416.00 | 16 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 852.00 | 3 421 852.00 | | 3 421 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 837 504.00 | 4 837 504.00 | | 4 837 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 560.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 379.00 | 541 379.00 | | 541 379.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 674.00 | 1 423 674.00 | | 1 423 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 381.00 | 7 446.00 | 6 934.00 | 14 381.00 |
VI Groupe et associés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514 661.00 | 5 509 259.00 | 5 402.00 | 5 514 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 943.00 | 4 993 008.00 | 6 934.00 | 4 999 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
ST Autres comptes | 660 593.00 | | | 660 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
YT Sous‐traitance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134.00 | | | 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
ZE Dividendes | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 715.00 | | | 728 715.00 |