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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 13 641.00 | 4 952.00 | 18 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 175.00 | 103 767.00 | 10 408.00 | 114 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806 777.00 | 284 381.00 | 4 522 396.00 | 4 806 777.00 |
BZ Autres créances | 245 114.00 | | 245 114.00 | 245 114.00 |
CF Disponibilités | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 530.00 | 284 381.00 | 4 962 150.00 | 5 246 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 593.00 | 388 148.00 | 4 981 445.00 | 5 369 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 84 166.00 | 1.00 | | 84 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 374 158.00 | | | 374 158.00 |
DP Provisions pour risques | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 022.00 | | | 1 342 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 531.00 | | | 3 121 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 084.00 | | | 4 598 084.00 |
ED (V) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 445.00 | | | 4 981 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 888 255.00 | 10 888 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 888 255.00 | 10 888 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 008 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 491 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 613.00 | | | -15 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 027 544.00 | | | 11 027 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 553.00 | | | 11 023 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 255.00 | | 919.00 | 113 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 677.00 | | 916.00 | 17 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | 4.00 | 5 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 824.00 | 4 943.00 | | 98 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | 2 008.00 | | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | 2 935.00 | | 10 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 418.00 | 7 589.00 | 17 418.00 | 17 418.00 |
6T Sur comptes clients | 284 381.00 | | | 284 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 381.00 | | | 284 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 798.00 | 7 589.00 | 17 418.00 | 301 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 589.00 | 17 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 531.00 | 3 121 531.00 | | 3 121 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 897.00 | 4 265 897.00 | | 4 265 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 379.00 | 541 379.00 | | 541 379.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 463.00 | | 12 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335 088.00 | 1 335 086.00 | | 1 335 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VI Groupe et associés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 360.00 | 183 360.00 | | 183 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074 128.00 | 5 068 722.00 | 5 406.00 | 5 074 128.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 084.00 | 4 598 084.00 | | 4 598 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
ST Autres comptes | 709 754.00 | | | 709 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22.00 | | | 22.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 640.00 | | | 769 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |