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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 723.00 | 16 704.00 | 6 019.00 | 22 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 307.00 | 106 830.00 | 11 477.00 | 118 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 764.00 | 348 472.00 | 3 534 292.00 | 3 882 764.00 |
BZ Autres créances | 305 549.00 | | 305 549.00 | 305 549.00 |
CF Disponibilités | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 831.00 | 348 472.00 | 4 025 359.00 | 4 373 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 529.00 | 455 302.00 | 4 052 227.00 | 4 507 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
DH Report à nouveau | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DL TOTAL (I) | 380 473.00 | | | 380 473.00 |
DP Provisions pour risques | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 008.00 | | | 1 091 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 721.00 | | | 2 447 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 438.00 | | | 3 654 438.00 |
ED (V) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 227.00 | | | 4 052 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 107 499.00 | 8 107 499.00 | |
FG Production vendue services | 647.00 | 160 825.00 | 161 471.00 | 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647.00 | 8 268 323.00 | 8 268 970.00 | 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 021 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 163 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 882.00 | | | 8 301 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 567.00 | | | 8 295 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 767.00 | 3 063.00 | | 103 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 641.00 | 3 063.00 | | 13 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284 381.00 | 64 091.00 | | 284 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 381.00 | 64 094.00 | | 284 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 381.00 | 64 094.00 | | 284 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 721.00 | 2 447 721.00 | | 2 447 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 008.00 | 1 091 008.00 | | 1 091 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209 955.00 | 4 209 955.00 | | 4 209 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 363.00 | 4 209 955.00 | 5 408.00 | 4 215 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 438.00 | 3 654 438.00 | | 3 654 438.00 |