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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 024.00 | 22 976.00 | 5 047.00 | 28 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 608.00 | 113 102.00 | 10 505.00 | 123 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 358.00 | 443 979.00 | 3 653 379.00 | 4 097 358.00 |
BZ Autres créances | 335 920.00 | | 335 920.00 | 335 920.00 |
CF Disponibilités | 327 715.00 | | 327 715.00 | 327 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 807.00 | | 631 807.00 | 631 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 946.00 | 443 979.00 | 4 987 967.00 | 5 431 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 805.00 | 557 081.00 | 4 998 723.00 | 5 555 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
DH Report à nouveau | 10 306.00 | 3 991.00 | | 10 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 354.00 | 6 315.00 | | 62 354.00 |
DL TOTAL (I) | 442 827.00 | 380 473.00 | | 442 827.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 323.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 445.00 | 1 091 430.00 | | 732 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 057.00 | 2 442 721.00 | | 3 232 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 407.00 | 93 286.00 | | 140 407.00 |
EA Autres dettes | 25 367.00 | 22 000.00 | | 25 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 276.00 | 3 654 438.00 | | 4 530 276.00 |
ED (V) | 25 620.00 | 4 992.00 | | 25 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 723.00 | 4 052 227.00 | | 4 998 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 744 184.00 | 12 744 184.00 | |
FG Production vendue services | 382.00 | 10 603.00 | 10 984.00 | 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382.00 | 12 754 787.00 | 12 755 169.00 | 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 857 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 177 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 727 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039.00 | 4 988.00 | | 7 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 348.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 348.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | 4 640.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | 3 368.00 | | 28 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 864 171.00 | 8 301 882.00 | | 12 864 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 801 817.00 | 8 295 567.00 | | 12 801 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 354.00 | 6 315.00 | | 62 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 830.00 | 3 875.00 | | 106 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 704.00 | 3 875.00 | | 16 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343 472.00 | 95 507.00 | | 343 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 472.00 | 95 507.00 | | 343 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 472.00 | 95 507.00 | | 343 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 057.00 | 3 232 057.00 | | 3 232 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 406.00 | 140 406.00 | | 140 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 909.00 | 779 908.00 | 314 605.00 | 1 129 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065 085.00 | 5 065 085.00 | | 5 065 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 493.00 | 5 065 085.00 | 5 408.00 | 5 070 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 276.00 | 4 180 276.00 | 314 605.00 | 4 530 276.00 |