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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 5 238.00 | 510.00 | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 480.00 | 22 202.00 | 8 278.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 928.00 | 27 441.00 | 48 488.00 | 75 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 509.00 | 1 767.00 | 98 742.00 | 100 509.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 163 127.00 | | 163 127.00 | 163 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 943.00 | 1 767.00 | 283 176.00 | 284 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 872.00 | 29 208.00 | 331 663.00 | 360 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DL TOTAL (I) | 199 503.00 | | | 199 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 663.00 | | | 331 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
FG Production vendue services | 558 520.00 | | 558 520.00 | 558 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 766.00 | | 652 766.00 | 652 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 883.00 | | | 659 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 182.00 | | | 616 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 402.00 | 4 039.00 | 27 441.00 | 23 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 402.00 | 4 039.00 | 27 441.00 | 23 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VW T.V.A. | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |