| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 573.00 | 6 125.00 | 448.00 | 6 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 752.00 | 49 394.00 | 12 357.00 | 61 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 025.00 | 55 520.00 | 52 505.00 | 108 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 770.00 | | 373 770.00 | 373 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 795.00 | 55 520.00 | 426 276.00 | 481 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 741.00 | | | 144 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
DL TOTAL (I) | 221 945.00 | | | 221 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 276.00 | | | 426 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 930.00 | | | 188 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
FD Production vendue biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 661 483.00 | | 661 483.00 | 661 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 717.00 | | 670 717.00 | 670 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 28 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 339.00 | | | 717 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 136.00 | | | 673 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 628.00 | | 15 297.00 | 107 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 108 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 68 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 928.00 | | 15 297.00 | 67 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 806.00 | 6 255.00 | 7 541.00 | 56 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 806.00 | 6 255.00 | 7 541.00 | 56 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UX Autres créances clients | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 215.00 | 4 294.00 | 9 921.00 | 14 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 323.00 | 164 323.00 | | 164 323.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 851.00 | 188 930.00 | 9 921.00 | 198 851.00 |