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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 180.00 | 51 058.00 | 11 122.00 | 62 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 628.00 | 56 806.00 | 50 822.00 | 107 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 736.00 | 28 103.00 | 79 633.00 | 107 736.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 306 476.00 | | 306 476.00 | 306 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 802.00 | 28 103.00 | 425 699.00 | 453 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 431.00 | 84 909.00 | 476 522.00 | 561 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 561.00 | 158 771.00 | | 172 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 819.00 | 23 790.00 | | -27 819.00 |
DL TOTAL (I) | 177 741.00 | 215 561.00 | | 177 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 396.00 | 17 380.00 | | 159 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 668.00 | 1 845.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 202.00 | 64 200.00 | | 65 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 086.00 | 57 612.00 | | 51 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 034.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 429.00 | 15 891.00 | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 780.00 | 157 962.00 | | 298 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 522.00 | 373 523.00 | | 476 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 766.00 | 146 727.00 | | 292 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FG Production vendue services | 452 004.00 | | 452 004.00 | 452 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 573.00 | | 453 573.00 | 453 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 504.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 504.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -502.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 364.00 | 636 702.00 | | 454 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 183.00 | 612 912.00 | | 482 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 819.00 | 23 790.00 | | -27 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 399.00 | 9 407.00 | 56 806.00 | 47 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 399.00 | 9 407.00 | 56 806.00 | 47 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UX Autres créances clients | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 396.00 | 159 396.00 | | 159 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -1 347.00 | 1 347.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 113.00 | 292 766.00 | 1 347.00 | 294 113.00 |