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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 5 485.00 | 264.00 | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 980.00 | 25 875.00 | 13 105.00 | 38 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 428.00 | 31 360.00 | 53 069.00 | 84 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 049.00 | 619.00 | 170 431.00 | 171 049.00 |
BZ Autres créances | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CF Disponibilités | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 725.00 | 619.00 | 303 106.00 | 303 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 153.00 | 31 978.00 | 356 175.00 | 388 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 197 383.00 | | | 197 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 175.00 | | | 356 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
FG Production vendue services | 581 142.00 | | 581 142.00 | 581 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 115.00 | | 584 115.00 | 584 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 203.00 | | | 588 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 821.00 | | | 570 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 928.00 | 8 500.00 | | 75 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 228.00 | 8 500.00 | | 36 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 441.00 | 3 919.00 | 31 360.00 | 27 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | 3 919.00 | 31 360.00 | 27 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UX Autres créances clients | 170 369.00 | | | 170 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
VW T.V.A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |