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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 5 661.00 | 88.00 | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 180.00 | 29 154.00 | 33 026.00 | 62 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 628.00 | 34 814.00 | 72 814.00 | 107 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 821.00 | 9 367.00 | 173 454.00 | 182 821.00 |
BZ Autres créances | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CF Disponibilités | 107 745.00 | | 107 745.00 | 107 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 609.00 | 9 367.00 | 323 243.00 | 332 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 237.00 | 44 181.00 | 396 056.00 | 440 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 385.00 | | | 154 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 056.00 | | | 396 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
FG Production vendue services | 561 641.00 | | 561 641.00 | 561 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 861.00 | | 569 861.00 | 569 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 1.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 840.00 | | | 571 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 454.00 | | | 567 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 428.00 | | 26 200.00 | 84 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 107 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 67 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 728.00 | | 26 200.00 | 44 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 360.00 | 6 455.00 | 3 000.00 | 31 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 360.00 | 6 455.00 | 3 000.00 | 31 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 154 124.00 | 154 124.00 | | 154 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 288.00 | 207 288.00 | | 207 288.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 890.00 | 203 890.00 | | 203 890.00 |