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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 180.00 | 41 650.00 | 20 530.00 | 62 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 628.00 | 47 399.00 | 60 230.00 | 107 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 202.00 | 28 103.00 | 115 099.00 | 143 202.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 172 679.00 | | 172 679.00 | 172 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 396.00 | 28 103.00 | 313 293.00 | 341 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 024.00 | 75 502.00 | 373 523.00 | 449 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 771.00 | 154 385.00 | | 158 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 790.00 | 4 385.00 | | 23 790.00 |
DL TOTAL (I) | 215 561.00 | 191 771.00 | | 215 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 396.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 121 267.00 | | 64 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 612.00 | 60 711.00 | | 57 612.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 891.00 | 21 911.00 | | 15 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 962.00 | 204 286.00 | | 157 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 523.00 | 396 056.00 | | 373 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 727.00 | 203 890.00 | | 146 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FG Production vendue services | 634 990.00 | | 634 990.00 | 634 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 302.00 | | 636 302.00 | 636 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 252.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 116.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 116.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 136.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 702.00 | 571 840.00 | | 636 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 912.00 | 567 454.00 | | 612 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 790.00 | 4 385.00 | | 23 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 814.00 | 12 584.00 | | 34 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | 12 584.00 | | 34 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UX Autres créances clients | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -9 390.00 | 9 390.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
VW T.V.A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 117.00 | 146 727.00 | 9 390.00 | 156 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |