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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AN Terrains | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
AP Constructions | 788 453.00 | 138 243.00 | 650 210.00 | 788 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 855.00 | 139 591.00 | 1 002 264.00 | 1 141 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BZ Autres créances | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
CF Disponibilités | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 565.00 | 139 591.00 | 1 078 974.00 | 1 218 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 102.00 | 49 795.00 | | 116 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 315.00 | 66 307.00 | | 66 315.00 |
DL TOTAL (I) | 183 417.00 | 117 102.00 | | 183 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 020.00 | 909 065.00 | | 839 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 390.00 | 33 823.00 | | 30 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 14 492.00 | | 16 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 537.00 | 9 600.00 | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 557.00 | 966 980.00 | | 895 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 974.00 | 1 084 082.00 | | 1 078 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 954.00 | | 149 954.00 | 149 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 954.00 | | 149 954.00 | 149 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -1.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 720.00 | 146 379.00 | | 150 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 405.00 | 80 072.00 | | 84 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 315.00 | 66 307.00 | | 66 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 855.00 | | | 1 141 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 507.00 | | | 1 140 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 919.00 | 32 676.00 | 4.00 | 106 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 570.00 | 32 676.00 | 4.00 | 105 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 986.00 | 82 549.00 | 350 416.00 | 838 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 416.00 | 40 925.00 | 28 490.00 | 69 416.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 557.00 | 108 731.00 | 350 416.00 | 895 557.00 |