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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AN Terrains | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
AP Constructions | 887 178.00 | 279 030.00 | 608 148.00 | 887 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 581.00 | 280 379.00 | 960 202.00 | 1 240 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 761.00 | 280 379.00 | 1 026 382.00 | 1 306 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 373.00 | 369 373.00 | | 369 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 659.00 | 115 635.00 | | 45 659.00 |
DL TOTAL (I) | 416 033.00 | 486 008.00 | | 416 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 085.00 | 593 291.00 | | 503 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 577.00 | 34 014.00 | | 51 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 659.00 | | 17 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 472.00 | 13 091.00 | | 8 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 350.00 | 658 135.00 | | 610 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 382.00 | 1 144 144.00 | | 1 026 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 135.00 | 188 541.00 | | 115 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 475.00 | 72 906.00 | | 69 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 659.00 | 115 635.00 | | 45 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 753.00 | | 828.00 | 1 239 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 404.00 | | 828.00 | 1 238 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 707.00 | 36 672.00 | | 243 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 359.00 | 36 672.00 | | 242 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
UX Autres créances clients | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 980.00 | 96 960.00 | 406 021.00 | 502 980.00 |
VI Groupe et associés | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 1 868.00 | 6 585.00 | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 687.00 | 19 102.00 | 6 585.00 | 25 687.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 350.00 | 152 753.00 | 406 021.00 | 610 350.00 |