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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AN Terrains | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
AP Constructions | 886 350.00 | 242 359.00 | 643 991.00 | 886 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 753.00 | 243 707.00 | 996 046.00 | 1 239 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BZ Autres créances | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
CF Disponibilités | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 098.00 | | 148 098.00 | 148 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 850.00 | 243 707.00 | 1 144 144.00 | 1 387 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 373.00 | 274 373.00 | | 369 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 635.00 | 95 001.00 | | 115 635.00 |
DL TOTAL (I) | 486 008.00 | 370 373.00 | | 486 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 291.00 | 679 113.00 | | 593 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 014.00 | 33 192.00 | | 34 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 659.00 | 16 538.00 | | 17 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 9 970.00 | | 13 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 1 616.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 135.00 | 740 430.00 | | 658 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 144.00 | 1 110 803.00 | | 1 144 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 541.00 | 180 626.00 | | 188 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 906.00 | 85 626.00 | | 72 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 635.00 | 95 001.00 | | 115 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 372.00 | | 14 381.00 | 1 225 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 023.00 | | 14 381.00 | 1 224 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 240.00 | 36 466.00 | | 207 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 892.00 | 36 466.00 | | 205 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 225.00 | 92 747.00 | 413 365.00 | 593 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | 1 868.00 | 8 453.00 | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 051.00 | 19 743.00 | 113 307.00 | 133 051.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 135.00 | 123 643.00 | 413 365.00 | 658 135.00 |