| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AN Terrains | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
AP Constructions | 887 178.00 | 315 705.00 | 571 473.00 | 887 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 581.00 | 317 054.00 | 923 527.00 | 1 240 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 637.00 | 317 054.00 | 1 007 583.00 | 1 324 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 373.00 | 369 373.00 | | 369 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 420.00 | 45 659.00 | | 86 420.00 |
DL TOTAL (I) | 456 793.00 | 416 033.00 | | 456 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 129.00 | 503 085.00 | | 408 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 101.00 | 51 577.00 | | 72 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 17 175.00 | | 16 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 961.00 | 8 472.00 | | 18 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | | 29 961.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 790.00 | 610 350.00 | | 550 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 583.00 | 1 026 382.00 | | 1 007 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 969.00 | 115 135.00 | | 154 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 549.00 | 69 475.00 | | 68 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 420.00 | 45 659.00 | | 86 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 581.00 | | | 1 240 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 232.00 | | | 1 239 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 379.00 | 36 675.00 | | 280 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 030.00 | 36 675.00 | | 279 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
UX Autres créances clients | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 051.00 | 101 978.00 | 306 072.00 | 408 051.00 |
VI Groupe et associés | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 1 633.00 | 4 951.00 | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 043.00 | 67 092.00 | 4 951.00 | 72 043.00 |
VW T.V.A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 790.00 | 172 616.00 | 343 540.00 | 550 790.00 |