| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AN Terrains | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
AP Constructions | 788 453.00 | 170 919.00 | 617 534.00 | 788 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 349.00 | 172 267.00 | 976 081.00 | 1 148 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BZ Autres créances | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 851.00 | 172 267.00 | 1 102 584.00 | 1 274 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 417.00 | 116 102.00 | | 182 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 956.00 | 66 315.00 | | 91 956.00 |
DL TOTAL (I) | 275 373.00 | 183 417.00 | | 275 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 389.00 | 839 020.00 | | 762 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 687.00 | 30 390.00 | | 30 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 610.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 910.00 | 9 537.00 | | 12 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 211.00 | 895 557.00 | | 827 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 584.00 | 1 078 974.00 | | 1 102 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 898.00 | | 172 898.00 | 172 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 898.00 | | 172 898.00 | 172 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 612.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 210.00 | 150 720.00 | | 173 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 255.00 | 84 405.00 | | 81 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 956.00 | 66 315.00 | | 91 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 855.00 | | 6 494.00 | 1 141 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 507.00 | | 6 494.00 | 1 140 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 591.00 | 32 676.00 | | 139 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 243.00 | 32 676.00 | | 138 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VC Groupe et associés | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 377.00 | 86 651.00 | 369 653.00 | 762 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 040.00 | 46 422.00 | 78 618.00 | 125 040.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 211.00 | 120 799.00 | 369 653.00 | 827 211.00 |