| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AN Terrains | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
AP Constructions | 871 969.00 | 205 892.00 | 666 077.00 | 871 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 225 372.00 | 207 240.00 | 1 018 131.00 | 1 225 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 043.00 | 207 240.00 | 1 110 803.00 | 1 318 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 373.00 | 182 417.00 | | 274 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 001.00 | 91 956.00 | | 95 001.00 |
DL TOTAL (I) | 370 373.00 | 275 373.00 | | 370 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 113.00 | 762 389.00 | | 679 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 192.00 | 30 687.00 | | 33 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 673.00 | | 16 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 12 910.00 | | 9 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616.00 | 4 552.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 430.00 | 827 211.00 | | 740 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 803.00 | 1 102 584.00 | | 1 110 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 608.00 | | 178 608.00 | 178 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 608.00 | | 178 608.00 | 178 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | 891.00 | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | 891.00 | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 430.00 | -891.00 | | -6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 626.00 | 173 210.00 | | 180 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 626.00 | 81 255.00 | | 85 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 001.00 | 91 956.00 | | 95 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 349.00 | | 83 517.00 | 1 148 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 494.00 | | 1 225 372.00 | 6 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | | 1 224 023.00 | 6 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 000.00 | | 83 517.00 | 1 147 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 267.00 | 34 973.00 | | 172 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 919.00 | 34 973.00 | | 170 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 068.00 | 88 794.00 | 390 566.00 | 679 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | 1 868.00 | 10 321.00 | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 434.00 | 15 478.00 | 69 956.00 | 85 434.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 430.00 | 116 964.00 | 390 566.00 | 740 430.00 |