| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 86.00 | 913.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 528 582.00 | | 528 582.00 | 528 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 763.00 | 1 048.00 | 9 715.00 | 10 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 793.00 | 21 482.00 | 170 311.00 | 191 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 863.00 | 24 504.00 | 712 358.00 | 736 863.00 |
BT Marchandises | 293 834.00 | | 293 834.00 | 293 834.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 208 479.00 | | 208 479.00 | 208 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 447.00 | | 564 447.00 | 564 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 310.00 | 24 504.00 | 1 276 806.00 | 1 301 310.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 783.00 | | | 148 783.00 |
DL TOTAL (I) | 695 383.00 | | | 695 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 584.00 | | | 361 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 422.00 | | | 581 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 806.00 | | | 1 276 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 084.00 | | | 279 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 924.00 | | | 405 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 582.00 | | | 308 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892.00 | 21 613.00 | | 2 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | 116.00 | | 1 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 21 411.00 | | 1 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 584.00 | 59 247.00 | 240 554.00 | 361 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704.00 | 2 134.00 | 21 569.00 | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 422.00 | 279 085.00 | 240 554.00 | 581 422.00 |