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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 528 582.00 | | 528 582.00 | 528 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 4 266.00 | 6 488.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 811.00 | 77 881.00 | 108 930.00 | 186 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 664.00 | 85 035.00 | 646 628.00 | 731 664.00 |
BT Marchandises | 277 285.00 | | 277 285.00 | 277 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 203 354.00 | | 203 354.00 | 203 354.00 |
CF Disponibilités | 176 571.00 | | 176 571.00 | 176 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 126.00 | | 663 126.00 | 663 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 791.00 | 85 035.00 | 1 309 755.00 | 1 394 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 389 780.00 | | | 389 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DL TOTAL (I) | 939 833.00 | | | 939 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 246.00 | | | 182 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 921.00 | | | 369 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 755.00 | | | 1 309 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 395.00 | | | 247 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 017.00 | | 893 017.00 | 893 017.00 |
FG Production vendue services | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 453.00 | | 911 453.00 | 911 453.00 |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 840.00 | | | 915 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 887.00 | | | 850 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 138.00 | | | 740 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 474.00 | 731 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 474.00 | 197 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 582.00 | | | 529 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 916.00 | 23 594.00 | 8 474.00 | 69 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 247.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | 23 347.00 | 8 474.00 | 67 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 246.00 | 59 720.00 | 122 526.00 | 182 246.00 |
VI Groupe et associés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 354.00 | 203 354.00 | | 203 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 566.00 | 205 939.00 | 2 626.00 | 208 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 922.00 | 247 395.00 | 122 526.00 | 369 922.00 |