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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 752.00 | 247.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 528 582.00 | | 528 582.00 | 528 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 763.00 | 3 199.00 | 7 564.00 | 10 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 277.00 | 64 075.00 | 131 201.00 | 195 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 138.00 | 69 915.00 | 670 222.00 | 740 138.00 |
BT Marchandises | 306 059.00 | | 306 059.00 | 306 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 607.00 | | 615 607.00 | 615 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 745.00 | 69 915.00 | 1 285 829.00 | 1 355 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 321 096.00 | | | 321 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
DL TOTAL (I) | 874 880.00 | | | 874 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 049.00 | | | 242 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 948.00 | | | 410 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 829.00 | | | 1 285 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 702.00 | | | 228 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 863.00 | | 3 541.00 | 736 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 740 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 582.00 | | | 529 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 557.00 | | 3 484.00 | 202 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | 57.00 | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 068.00 | 22 848.00 | | 47 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 333.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 760.00 | 22 515.00 | | 44 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 049.00 | 59 803.00 | 182 246.00 | 242 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
VP Divers | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 984.00 | 51 358.00 | 2 626.00 | 53 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 949.00 | 228 703.00 | 182 246.00 | 410 949.00 |