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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 419.00 | 580.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 528 582.00 | | 528 582.00 | 528 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 763.00 | 2 123.00 | 8 639.00 | 10 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 793.00 | 42 636.00 | 149 157.00 | 191 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 863.00 | 47 067.00 | 689 795.00 | 736 863.00 |
BT Marchandises | 307 431.00 | | 307 431.00 | 307 431.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 261 003.00 | | 261 003.00 | 261 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 912.00 | | 639 912.00 | 639 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 775.00 | 47 067.00 | 1 329 707.00 | 1 376 775.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 166 283.00 | | | 166 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
DL TOTAL (I) | 806 196.00 | | | 806 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 337.00 | | | 302 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 511.00 | | | 523 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 707.00 | | | 1 329 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 462.00 | | | 281 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 863.00 | | | 736 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 582.00 | | | 529 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 557.00 | | | 202 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 505.00 | 22 563.00 | | 24 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 333.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530.00 | 22 230.00 | | 22 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 337.00 | 60 288.00 | 242 049.00 | 302 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
VP Divers | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 048.00 | 11 479.00 | 2 569.00 | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 511.00 | 281 462.00 | 242 049.00 | 523 511.00 |